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日期：2011-12-05
来源：
各部门、各单位：
年终财务清理、决算是对年度财务收支、资产和负债等进行清理与决算，是合理安排下年度财务预算和各项财务管理工作的基础，各部门、各单位应高度重视，按照通知的要求做好各项相关的工作。
为了全面、真实、准确地反映足球即时比分2011年度财务状况和收支情况，现将足球即时比分2011年年终财务清理、决算的有关事项通知如下：
一、基本要求
(一)各部门、各单位领导、项目负责人和会计人员要根据《会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》及相关行业会计制度，认真做好本部门、本单位财务清理、决算工作，保证本部门、本单位的财务工作符合国家有关财经法规规定和要求。
(二)认真审查各项财务收支数据，保证收支有据、数据准确、内容完整；要及时清理收支账目、往来款项，核对各项拨、缴款项；凡属本年的收支，都要及时入账,不得瞒报、漏报收入，虚列支出，做到账实相符、账表相符、表表相符。凡瞒报、漏报、少缴、不缴应纳入学校的收入，一经发现，将按“小金库”论处。
(三)本年度财务决算编报包括学校本级(事业)、康尼学院、科技服务部和教育发展基金会。
二、收付及报销截止期限
为确保年终决算工作顺利进行，从12月20日起不再签发转帐支票和异地汇款业务，同时停止办理各项现金收付业务。
根据高校财务“收付实现制”的原则，应列在2011年的各种收入和支出，各单位应于12月20日前报销完毕，不得延误，原则上已发生费用所取得的原始票据不得跨年度使用(不含报销截止日后取得的原始票据)。在年终决算期间财务处不受理报销业务。
2012年1月9日开始恢复报销业务。
三、收入结算工作
本年度开展服务社会经济活动，且有款项入账的部门应按照学校有关规定进行结算，并及时与财务处会计核算科核对数据，于12月20日前完成所有的收入结算工作。
四、项目资金的清理
各部门、各单位的负责人或项目负责人督促项目建设人员，加快项目的实施，今年校内安排的实验室建设专项资金和2010年及以前中央、省级下拨的建设项目专项资金，争取在当年列支，并将项目的完成情况及效益评估写成书面说明，报送财务处。因执行进度缓慢，造成的项目经费被收回的，其责任自负。
五、暂借款和收费票据的清理工作
各部门、各单位和个人(个人借款不含医药费借款)，对于尚未结算的暂借款，应及时进行清理，不得拖至下一年度，否则对借款个人按南工财［2005］105号文的规定，从其工资中扣回。
凡借有备用金的单位应在2011年12月20日前归还，于2012年再办理借款业务。
凡从学校财务处领用收费票据的部门和单位，在12月20日前将所收款项全部入账，将当年领用票据全部核销(含已领未用票据)。
六、实物资产清查工作
学校设备、家具、教材和药品等实物管理部门，必须认真做好各类资产盘点工作，对于固定资产、家具、教材、药品的盘盈、盘亏说明原因，提出处理意见，在12月26日前将全年增减变动及结余情况表报送财务处，并与财务处核对一致。
七、独立核算企业单位年终清理、决算工作
各独立核算单位按照有关财务管理规定，做好年终财务决算工作。应上交学校的款项（如返还工资、管理费、租金、利润等），于12月20日前通过科技与产业处或后勤集团全额上交学校财务,后勤集团应及时办理运行经费的结算手续，各类应上交款项应及时办理，不得拖欠或滞纳。
八、基本数字的报送
根据决算报表的填报要求，请下列部门于12月31日前报送相关资料：
1．校长办公室报送学校概况资料；
2．人事处报送教职工人数(年末时点数及年度变动数)；
3．教务处报送学生人数(年末时点数及年度变动数)、本专科专业数目、2011年度招生计划及实际完成情况、教学成果获奖情况；
4．资产管理处报送各类设备统计数据(年末时点数及年度变动数)；
5．后勤管理处报送各类房屋面积(年末时点数及年度变动数)、电话资源数；
6．图书馆报送各类图书数量及金额(年末时点数及年度变动数)；
7．继续教育学院报送成教、自考学生的招生、毕业生、年末在校生等数字。
各部门报送资料需加盖部门公章
联系人：孙肇江
联系电话：86118156
二○一一年十二月二日
